——2024年12月27日在枣阳市九届人民代表大会第四次会议上

枣阳市财政局

各位代表：

受市政府委托，现将枣阳市2024年预算执行情况和2025年预算草案提请大会审查，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，是实施“十四五”规划的重要一年，也是推动枣阳高质量发展和现代化建设的关键一年。我们积极贯彻落实中央、省、市决策部署，稳字当头、稳中求进，推动积极的财政政策加力提效，助力全市经济社会持续健康发展。

2024年预算草案经市九届人大三次会议审议通过后，在预算执行中，受上级财政补助收入增加以及政府债务转贷收入减少等因素影响，市政府提出了预算调整方案，对年度预算进行了调整，并提请市九届人大常委会审议批准。

（一）一般公共预算执行情况

2024年，全市地方一般公共预算收入完成332313万元（预计完成数，下同），为预算（调整预算，下同）的100%。全市地方一般公共预算支出完成818982万元（预计完成数，下同，含上级补助收入和新增一般债券等收入安排的支出），为预算（调整预算）的100%。按现行财政体制算账，可以实现当年财政收支基本平衡。

市级一般公共预算总收入871158万元，为预算的100%。市级一般公共预算总支出871158万元，为预算的100%。

1.市级一般公共预算总收入具体包括：

——市本级地方一般公共预算收入241002万元，为预算的100%。其中：一是税收收入127480万元，为预算的100%。分税种情况：增值税43072万元；企业所得税和个人所得税14940万元；城镇土地使用税和土地增值税15956万元；耕地占用税和契税40379万元；其他税收13133万元。二是非税收入113522万元，为预算的100%。分项目情况：行政事业性收费收入2677万元；罚没收入3763万元；国有资源（资产）有偿使用收入98343万元；专项收入8092万元；其他收入647万元。

——转移性收入630156万元，为预算的100%。其中：返还性收入20000万元；一般性转移支付收入447890万元；专项转移支付收入48583万元；上解收入23000万元；上年结余收入51153万元；债务转贷收入39530万元。

2.市级一般公共预算总支出具体包括：

——市本级地方一般公共预算支出731271万元，为预算的100%。其中：一般公共服务支出36601万元；国防支出178万元；公共安全支出18152万元；教育支出129660万元；科学技术支出3332万元；文化旅游体育与传媒支出12657万元；社会保障和就业支出135721万元；卫生健康支出42268万元；节能环保支出2617万元；城乡社区支出82541万元；农林水支出133021万元；交通运输支出49015万元；资源勘探工业信息等支出38268万元；商业服务业等支出1264万元；自然资源海洋气象等支出6510万元；住房保障支出17358万元；粮油物资储备支出2366万元；灾害防治及应急管理支出3617万元；债务付息和发行费用支出16125万元。

——转移性支出106799万元，为预算的100%。其中：上解支出41799万元；年终结余50000万元；安排预算稳定调节基金15000万元。

——债务还本支出33088万元，为预算的100%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.2024年，政府性基金预算总收入386015万元，为预算的100%。其中：本级政府性基金收入46721万元；上级补助收入65000万元；专项债务转贷收入181160万元；上年结余收入93134万元。

2.2024年，政府性基金预算总支出386015万元，为预算的100%。其中：本级政府性基金支出209452万元；转移性支出99844万元；专项债务还本支出76719万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.2024年，国有资本经营预算总收入158万元，为预算的100%。其中：本级国有资本经营预算收入14万元；上级转移支付收入40万元；上年结余收入104万元。

2.2024年，国有资本经营预算总支出158万元，为预算的100%，主要用于本级国有企业退休人员社会化管理补助支出和其他国有资本经营预算支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

1.2024年，社会保险基金预算收入181870万元，为预算的119%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入88804万元；机关事业单位基本养老保险基金收入93066万元。

2.2024年，社会保险基金预算支出139226万元，为预算的103%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出44025万元；机关事业单位基本养老保险基金支出95201万元。

收支相抵，社会保险基金当年结余42644万元，年末滚存结余204513万元。其中：城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余202428万元；机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余2085万元。

（五）2024年政府债务情况

根据省提前下达我市2024年部分新增债务限额情况，以及省批准襄阳划转我市部分政府债券余额情况测算，当前我市政府债务限额为1112487万元，其中：一般债务限额526988万元，专项债务限额585499万元。截至目前，我市政府债务余额为1083957.91万元，其中：一般债务余额494214.91万元，专项债务余额589743万元。

2024年，省转贷我市新增政府债券资金132729万元，其中：新增一般债券21229万元，新增专项债券111500万元。转贷我市再融资债券资金87961万元，其中：再融资一般债券18301万元，再融资专项债券69660万元。

新增一般债券21229万元，主要用于城市基础设施建设5000万元、交通基础设施建设7000万元、教育基础设施建设2000万元、水利基础设施建设4000万元、乡村振兴3000万元、枣阳市城市运行管理基础设施（促提升）服务项目229万元。新增专项债券111500万元，主要用于枣阳市石梯水厂巩固提升工程2100万元、湖北枣阳国家粮食储备库提档升级建设项目1300万元、枣阳市现代农业生态示范园项目20000万元、枣阳市玉龙片区安置房建设项目3000万元、枣阳市2024年度城镇老旧小区改造工程项目16800万元、枣阳市吴店镇东郊水库引水工程2500万元、枣阳市熊河水厂巩固提升工程3900万元、枣阳国家级经济技术开发区化工园区废水预处理工程1200万元、枣阳国家级经济技术开发区化工园区配套设施项目12400万元、枣阳市周桥水厂工程5000万元、枣阳市殡仪馆改造项目1100万元、红旗服装厂周边污水管网改造工程1000万元、枣阳市吴店镇白水湖河道环境整治工程1000万元、枣阳市吴店镇昆河河道（清潭集镇段）综合整治工程1100万元、枣阳市油坊湾水厂工程2000万元、枣阳市新市镇鲜桃冷链物流建设项目4800万元、枣阳市中医医院康养大楼建设项目1000万元、枣阳市公共技术服务和数字化转型平台1800万元、枣阳国家级经济技术开发区核心区基础设施提档升级建设项目6000万元；用于其他存量公益性项目23500万元。再融资债券资金87961万元，全部用于偿还2024年到期的一般债券和专项债券本金。

（六）市九届人大三次会议决议落实情况

2024年，面对国内外复杂严峻的经济形势和持续“紧平衡”的财政运行压力，我们在市委的坚强领导下，坚持以经济体制改革为牵引，不断完善财税管理，切实畅通高质量发展动力循环，全市财政运行总体平稳。

1.抢抓机遇，大财政体系建设成势见效。坚持系统思维、一体推进大财政体系建设改革。一是健全体制机制。市委市政府高度重视、高位推进，先后多次召开专题会议研究部署。成立以常务副市长为主任，财政、发改、国资等部门牵头的大财政体系建设办公室，制定“1+3”工作方案，明确责任目标、重点工作清单，夯实改革基础。二是扎实做好“三确”。深入开展“一账一表”摸底专项行动，先后进行一次全面清查、两次重点排查、一次专项“回头看”；按照“全领域、全口径、全覆盖”要求，组建“三确”工作专班，建立权证办理“绿色通道”，全面起底国有“三资”。截至目前，全市全口径资产1521亿元、有效资产865亿元、近期可盘活利用资产52亿元。三是拓展丰富“三变”。率先在襄阳市成立国有资产管理运营公司，坚持把资产交给国有平台，通过市场化方式进行盘活，融资渠道从本地银行拓展到全国银行，从政策性银行拓展到商业性银行，更多更快实现“三变”。编写的盘活16处行政事业单位资产等3个典型案例，在全省“全套试点”总结培训会上引用推广。目前，已累计盘活资产44亿元，盘活率达84.6%，在农行、工行等7家银行获得融资授信38.5亿元。四是加快项目“两算”。强化项目结算决算管控，加快推进财务决算。目前，纳入结算项目38个，完成35个，结算率92%；完成决算项目32个，决算率91%，政府投资更有效率。

2.精细管理，财政管理提质增效。聚焦省财政厅“财政管理质效提升年”行动，破立并举、开源节流、挖潜增效。一是凝心聚力抓实收入。强化收入征管“一盘棋”思想，建立健全税收协同共治体系，常态化开展税源分析，完善非税收入管理办法，各项财政收入应收尽收、颗粒归仓。预计全年实现地方一般公共预算收入33.2亿元，同比增长13%。二是全力以赴争资立项。及时跟踪中央、省积极的财政政策加力提效工作动向，抢抓“两重”“两新”政策机遇，申报地方政府专项债项目42个，通过29个；争取全省唯一国家级农村综合性改革试点试验项目落户枣阳，获1.5亿元中央财政奖励资金，预计全市全年累计向上争取补助资金62亿元。三是统筹整合提升效益。坚持过“紧日子”思想不动摇，强化预算约束，严格省政府支出负面清单管理，从严安排“三公”经费，预计全年压减一般性、非急需非刚性支出5000万元，盘活收回各类存量资金1.8亿元，清收欠款460万元、资产976万元，完成政府投资项目预结算审核950个，审减资金7.1亿元，将有限的财力用在“刀刃”上。四是强化监管防范风险。深化“全员监督”理念，扎实推进财务内审、“一卡通”治理等专项监督检查，筑牢财政资金安全防线；在全省首家建设部门整体支出绩效指标标准体系，对58个市直一级预算单位编制部门整体绩效指标；持续完善“借用管还”全流程债务管理体系，细化制定“1+7”化债方案，按时偿还到期政府债券本息，政府债务风险总体可控。

3.精准施策，惠企纾困助力发展。充分发挥财政职能作用，全力以赴稳增长、促转型、激活力，更好支撑经济社会高质量发展。一是“环境+服务”双重保障。持续优化营商环境，加快直达资金落实进度，推进“无申请兑现”工作，全市预计新增退税、减税、降费4亿元，约3万户次纳税人享受到税费优惠；拨付惠企涉企政策资金0.8亿元，支持新质生产力、制造业高质量发展，助力供应链平台建设，加快构建现代化产业体系。二是“投资+采购”双向发力。统筹政府债券资金、国债资金以及中央、省预算内投资资金，支持马鞍山水库除险加固工程、老旧小区改造、城市地下管网改造等重大投资项目新建续建。加力推动政府采购改革，减免投标保证金1016万元、履约保证金5083万元，中小企业获得政府采购份额4.94亿元，占交易总额的98.2%，财政政策、资金引导带动作用进一步放大。三是“财政+金融”双轮驱动。集聚财政金融政策资源，合理运用贴息、担保、风险补偿等政策工具，落实4000万元政府性融资担保机构“四补机制”奖补资金，核拨各类就业专项资金7108万元，审核发放创业担保贷款6亿元，拨付创贷贴息4800万元，完成政府采购合同融资40笔5862万元。金盆担保公司落实政策性担保1080万元、发放中小微企业应急转贷纾困资金1750万元，帮助市场主体轻装上阵、激活动力。

4.民生至上，统筹兼顾兜牢底线。预计全年民生支出67亿元，占比继续保持在一般公共预算支出的80%以上。一是坚持“三保”支出优先顺序。科学测算“三保”支出资金需求，建立“三保”监测预警机制，合理调度乡镇库款，市直部门工资待遇通过“保工资”专户及时足额保障，全市“三保”支出进度与时间同步。二是兜牢兜实社会保障。投入资金43亿元，全面落实社会保障政策，连续19年提高退休人员基本养老金标准，大幅提高社会救助补助标准；加大“一老一小”投入保障，支持完成特殊困难老年人居家适老化改造362户，实施经济困难失能老年人集中照护服务补助，提升失能老人幸福感、安全感；投入1590万元，支持推进紧密型医共体、“三医联动”改革，助力打造“口子县”数智化病理服务样板。三是落实教育“两个只增不减”。全年教育支出12.97亿元，为近10万名学生提供免费教科书，为1.4万名困难学生给予资助，有力支持三实小教联体民族校区、王城镇中心幼儿园等37个教育提质项目建设，教育供给更加优质均衡。四是支持城乡融合发展。争取省级美丽乡村试点村3个、典型示范村2个，吴店镇省级和美乡村示范片区建设进入实施阶段；统筹15.5亿元持续巩固拓展脱贫攻坚成果，支持农业农村现代化建设，落实1.2亿元强化村级组织运转经费保障；统筹资金支持“七馆合一”、老旧小区改造有序推进，中兴学校北侧路等10条校区园区社区配套道路，335省道梁坡宋湾至梁集大桥东（段）等7个大（中）修工程顺利完工，让城市更像城市，乡村更有魅力。

2024年，我们知难奋进、知重敢担，较好地完成了各项工作任务，基本民生和重点支出得到有效保障，但在运行中也存在一些困难和问题，主要体现在：财政收入增速放缓、质量不高，民生刚性支出持续增长，财政收支“紧平衡”压力进一步放大；长期过“紧日子”理念树立不牢，财政资源配置效率不高等。对此，我们将坚持问题导向，采取有效措施逐步加以解决。

二、2025年预算草案

2025年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，中央、省经济工作会议精神；围绕市委中心工作，全面贯彻新发展理念，纵深推进财税体制改革，不断优化财政支出结构，夯实重大决策部署、重点项目财力保障；坚持过紧日子思想不动摇，硬化预算约束和绩效管理，提高国有资产资源配置效率，兜牢兜实“三保”底线，防范化解地方债务风险，确保财政健康平稳运行，促进全市经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算安排情况

2025年，全市地方一般公共预算收入预计358883万元，比上年增长8%。全市地方一般公共预算支出预计851460万元（含上级补助等收入安排的支出），比上年增长4%。按照此收支计划和现行财政体制算账，可以实现当年财政收支的基本平衡。

2025年，市级一般公共预算总收入预计880229万元，比上年增长1%。市级一般公共预算总支出预计880229万元，比上年增长1%。

1.市级一般公共预算总收入具体包括：

——市本级地方一般公共预算收入预计260266万元，比上年增长8%。其中：一是税收收入156557万元，比上年增长23%。分税种情况：增值税52906万元；企业所得税和个人所得税18346万元；城镇土地使用税和土地增值税19594万元；耕地占用税和契税49585万元；其他税收16126万元。二是非税收入103709万元，比上年下降9%。分项目情况：行政事业性收费收入2945万元；罚没收入4139万元；国有资源（资产）有偿使用收入87012万元；专项收入8901万元；其他收入712万元。

——转移性收入预计619963万元，比上年下降2%，主要是增发国债政策暂未考虑。其中：返还性收入20000万元；一般性转移支付收入433262万元；专项转移支付收入44121万元；上解收入22000万元；上年结余收入50000万元；债务转贷收入50580万元。　

2.市级一般公共预算总支出具体包括：

——市本级地方一般公共预算支出预计753143万元，比上年增长3%。其中：一般公共服务支出37819万元；国防支出170万元；公共安全支出23058万元；教育支出131633万元；科学技术支出3400万元；文化旅游体育与传媒支出12755万元；社会保障和就业支出136537万元；卫生健康支出43135万元；节能环保支出2813万元；城乡社区支出80850万元；农林水支出134016万元；交通运输支出50523万元；资源勘探工业信息等支出38218万元；商业服务业等支出1208万元；自然资源海洋气象等支出6856万元；住房保障支出18466万元；粮油物资储备支出2351万元；灾害防治及应急管理支出3604万元；债务付息支出和债务发行费用支出15731万元；预备费及其他支出10000万元，主要是不可预见的政策性支出和重大支出等年初在本科目反映，执行中据实调整到相关科目支出。

——转移性支出预计66785万元，比上年下降37%，主要是年终结余减少。

——债务还本支出60301万元，比上年增长82%，主要是到期一般债券本金增加。

（二）政府性基金预算安排情况

1.2025年，政府性基金预算总收入预计348794万元，比上年下降10%。其中：本级政府性基金收入102100万元，比上年增长119%，主要是土地出让收入预计增加；转移性收入246694万元，比上年下降27%，主要是专项债务转贷收入预计减少。

2.2025年，政府性基金预算总支出预计348794万元，比上年下降10%。其中：本级政府性基金支出230217万元，比上年增长10%，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；转移性支出40000万元，比上年下降60%，主要是年终结余预计减少；专项债务还本支出78577万元，比上年增长2%，主要是到期专项债券本金增加。

（三）国有资本经营预算安排情况

1.2025年，国有资本经营预算总收入预计650万元，比上年增长三倍，主要是国有独资企业清算收入增加。其中：本级国有资本经营预算收入609万元，比上年增长四十倍，主要包括中盐枣阳公司股利、股息收入9万元以及枣阳一招酒店解散资产处置收入600万元；上级转移支付收入41万元，与上年持平。

2.2025年，国有资本经营预算总支出预计650万元，比上年增长三倍，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出增加。其中：“三供一业”移交补助支出309万元；国有企业办职教幼教补助支出200万元；国有企业退休人员社会化管理补助支出141万元。

（四）社会保险基金预算安排情况

1.2025年，社会保险基金预算收入预计172827万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入68061万元；机关事业单位基本养老保险基金收入104766万元。

2.2025年，社会保险基金预算支出预计152533万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出50641万元；机关事业单位基本养老保险基金支出101892万元。

收支相抵，社会保险基金当年结余20294万元，年末滚存结余224807万元。其中：城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余219848万元；机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余4959万元。

在预算执行过程中，若因不确定因素影响，出现较大变化，我们将按照《中华人民共和国预算法》要求，及时向市人大常委会报告，按程序予以调整。

三、2025年重大支出政策

综合上级财政政策和全市重点工作安排，2025年主要有以下重大支出计划：

（一）支持高质量财源建设。围绕新能源新材料、汽车装备制造、农产品深加工三大根植性主导产业，加大财政投入力度，支持传统产业升级、新兴产业培育、未来产业布局“三线并进”，增强经济发展后劲。积极落实中央、省增量政策，支持科技创新、企业技改，实施人才强市战略，打造区域性科技创新中心。持续推进“放管服”改革，不折不扣落实减税降费、稳经济一揽子政策，最大程度激发市场主体活力。

（二）服务“双集中”融合发展。统筹中央、省预算内资金、国债资金和政府债券资金，加快推进人民路大桥、供水管网更新改造、老旧小区改造等项目建设，不断提升城市品质。持续支持教联体改革，加快推进市六中综合楼、太平一中教学楼建设，持续巩固提高数智化病理服务体系建设成果，落实鼓励生育政策，提升人口吸附力。大力支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，保障吴店西赵湖生态修复项目、二污尾水人工湿地净化工程治理等项目建设，补齐生态环境基础设施建设短板，筑牢生态环保屏障。

（三）加快推进乡村振兴战略。坚持农业农村优先发展战略，夯实粮食安全根基，推进高标准农田建设，支持枣阳皇桃、枣北黄牛、枣阳黄酒产业链式发展，提高农业质量效益和竞争力。纵深推进全国“四好农村路”示范县建设，加快推进周桥水厂、石台寺灌区现代化改造项目等7个水利工程项目建设，支持农村供水管网、农村户厕建设，加快改善农村生活条件。积极推动共同缔造，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全乡村人才培养机制，推动村级集体经济提质壮大，支持做好“一老一小”精细化服务，提升社会治理效能。

（四）有效防范化解重大风险。不断优化支出结构，严格“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜牢“三保”底线。加强政府债务限额和预算管理，足额保障到期政府债务还本付息，坚决防止政府债务违约；多渠道筹措资金落实化债计划，严禁以任何方式新增政府隐性债务，确保隐性债务“只减不增”。严肃财经纪律，加强审计发现问题整改，建立规范资金管理长效机制。

四、努力完成2025年预算任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，进一步全面深化改革的关键之年，稳经济稳市场稳就业任务艰巨，积极的财政政策更需加力提效、精准落实，我们将始终保持越是艰险越向前的拼劲、干劲，科学统筹、精准调度、提能增效，为全市经济社会行稳致远提供坚实的财政保障。

（一）聚力培植财源，增强发展动能。抢抓加大财政政策逆周期调节力度机遇，不折不扣落实中央、省稳经济一揽子存量、增量政策，持续优化减税降费和产业扶持政策，加快直达资金支付进度，营造公平竞争市场环境，支持市场主体良性发展。持续保持抓收入、争资金的冲刺状态，密切关注政策动向，做实项目储备、申报工作，力争全年向上争资再创新高。

（二）全力保障重点，夯实发展基础。坚决兜牢“三保”底线，优先保障社保医疗、教育事业、公共住房、粮食安全等方面的资金，支持完成政府民生实事，全面提升社会民生保障水平。统筹调度资金，全力支持鄂北水资源配置二期工程（枣阳段）、枣阳通用机场等重大项目建设。围绕乡村振兴战略，支持推进国家级农村综合性改革试点试验项目建设，全力打造吴店和美乡村示范片区样板，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果，奋力谱写枣阳乡村振兴新篇章。

（三）深化财政改革，提升发展质效。一是深入推进大财政体系建设。围绕开展“三资”清理、抓好“三确”工作、实现“三变”盘活、拓展有效债务、推动投资项目绩效综合评价和深化国资国企改革六项工作，加力畅通高质量发展动力循环。二是持续深化预算管理改革。深入推进零基预算改革，健全预算编制对预算执行的约束机制，落实长期过“紧日子”政策措施，提高预算管理规范化、标准化、数字化水平。三是持续开展预算绩效管理改革。深入实施财政资金绩效评价，探索开展乡镇政府财政运行综合绩效评价，强化评价结果应用，不断提高财政资金使用效率。

（四）坚持风险防范，守牢发展底线。加强地方财政运行监测预警和风险研判，完善“保工资”专户专调和全流程监测机制。健全政府债务风险防控长效机制，加大债务化解力度，有序化解存量债务，坚决守牢债务风险底线。围绕预算审查重点，认真听取吸纳人大代表和社会各界的意见建议，改进预算报告和草案编报工作。认真落实人大及其常委会有关预算决议和决算决议，不断提升服务人大预算审查监督水平。

各位代表，做好2025年的财政预算工作，使命光荣、责任重大。我们将在市委的正确领导下，自觉接受市人大常委会、市政协监督指导，继续以“拼抢实”的责任感、紧迫感，稳字当头、加压奋进、砥砺前行，为打造全省县域四化同步发展引领区贡献积极力量。