——2025年12月29日在枣阳市第九届人民代表大会第五次会议上

枣阳市财政局

各位代表：

受市政府委托，现将枣阳市2025年预算执行情况和2026年预算草案提请大会审查，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，是实施“十四五”规划的收官之年。全市财税部门积极贯彻落实中央、省、襄阳市决策部署，稳字当头、稳中求进，推动更加积极的财政政策加力提效，助力全市经济社会持续健康发展。

2025年预算草案经市九届人大四次会议审议通过后，在预算执行中，受上级财政补助收入增加等因素影响，市政府提出了预算调整方案，对年度预算进行了调整，并提请市九届人大常委会审议批准。

（一）一般公共预算执行情况

2025年，全市地方一般公共预算收入完成360042万元（预计完成数，下同），为预算（调整预算，下同）的99%。全市地方一般公共预算支出完成874340万元（含上级补助收入和新增一般债券等收入安排的支出），为预算的100%。按现行财政体制算账，可以实现当年财政收支基本平衡。

市级一般公共预算总收入948242万元，为预算的100%。市级一般公共预算总支出948242万元，为预算的100%。

1.市级一般公共预算总收入具体包括：

——市本级地方一般公共预算收入262330万元，为预算的99%。其中：一是税收收入139996万元，为预算的98%。分税种情况：增值税43074万元；企业所得税和个人所得税7327万元；城镇土地使用税和土地增值税38618万元；耕地占用税和契税34079万元；其他税收16898万元。二是非税收入122334万元，为预算的100%。分项目情况：行政事业性收费收入3578万元；罚没收入6871万元；国有资源（资产）有偿使用收入108256万元；专项收入2242万元；其他收入1387万元。

——转移性收入685912万元，为预算的100%。其中：返还性收入20000万元；一般性转移支付收入408410万元；专项转移支付收入67975万元；上解收入22000万元；上年结余收入77930万元（含待偿债一般置换债券结余11600万元）；债务转贷收入68513万元；动用预算稳定调节基金21084万元。

2.市级一般公共预算总支出具体包括：

——市本级地方一般公共预算支出777183万元，为预算的100%。其中：一般公共服务支出42621万元；国防支出170万元；公共安全支出19028万元；教育支出131633万元；科学技术支出3400万元；文化旅游体育与传媒支出12755万元；社会保障和就业支出171896万元；卫生健康支出43135万元；节能环保支出7219万元；城乡社区支出63440万元；农林水支出131016万元；交通运输支出30678万元；资源勘探工业信息等支出67338万元；商业服务业等支出1208万元；自然资源海洋气象等支出11322万元；住房保障支出18466万元；粮油物资储备支出2351万元；灾害防治及应急管理支出3604万元；债务付息和发行费用支出15903万元。

——转移性支出101543万元，为预算的100%。其中：上解支出41543万元；年终结余50000万元；安排预算稳定调节基金10000万元。

——债务还本支出69516万元，为预算的100%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.2025年，政府性基金预算总收入497621万元，为预算的100%。其中：本级政府性基金收入55699万元；上级补助收入19600万元；专项债务转贷收入294800万元；上年结余收入127522万元（含待偿债专项置换债券结余5400万元）。

2.2025年，政府性基金预算总支出497621万元，为预算的100%。其中：本级政府性基金支出221744万元；转移性支出150000万元；专项债务还本支出125877万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.2025年，国有资本经营预算总收入123万元，为预算的100%。其中：本级国有资本经营预算收入9万元；上级转移支付收入41万元；上年结余收入73万元。

2.2025年，国有资本经营预算总支出123万元，为预算的100%，主要用于本级解决历史遗留问题及改革成本支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

1.2025年，社会保险基金预算收入210883万元，为预算的122%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入113875万元；机关事业单位基本养老保险基金收入97008万元。

2.2025年，社会保险基金预算支出147277万元，为预算的97%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出50536万元；机关事业单位基本养老保险基金支出96741万元。

收支相抵，社会保险基金当年结余63606万元，年末滚存结余235387万元。其中：城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余232405万元；机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余2982万元。

（五）2025年政府债务情况

根据省财政厅2025年11月明确的测算口径，我市2025年度政府债务限额150.07亿元，其中一般债务限额58.06亿元，专项债务限额92.01亿元（含置换存量隐性债务限额11.11亿元）。截至12月底，我市政府债务余额为145.8亿元，其中：一般债务余额55.71亿元，专项债务余额90.09亿元（含置换存量隐性债务余额11.11亿元）。政府债务余额控制在政府债务限额以内。

2025年，我市共争取政府债券42.49亿元，其中：新增一般债券4.24亿元，主要用于城市基础设施建设0.65亿元、交通基础设施建设0.76亿元、教育基础设施建设0.32亿元、水利基础设施建设0.43亿元、城乡生活垃圾治理0.21亿元、乡村振兴0.6亿元、背街小巷改造工程0.15亿元、生态环境整治项目0.1亿元、政务信息化建设项目0.25亿元、城市运行管理基础设施建设项目0.13亿元、卫生基础设施建设项目0.17亿元、土地开发及矿山生态修复项目0.05亿元、公安基础设施建设项目0.22亿元、王城镇王城大道建设项目0.1亿元、民政基础设施建设项目0.1亿元。新增专项债券20.29亿元，主要用于枣阳国家级经济技术开发区核心区基础设施提档升级建设项目1.12亿元、枣阳市吴店镇东郊水库引水工程0.25亿元、枣阳市妇幼保健院业务用房建设项目1亿元、枣阳通用机场项目2.19亿元、枣阳市中医医院康养大楼建设项目0.32亿元、枣阳市新市镇鲜桃冷链物流建设项目0.11亿元、枣阳市（国家级再生水试点城市）污水处理及资源化利用工程0.46亿元、枣阳国家级经济技术开发区吴店工业园污水处理及市政道路配套工程2.34亿元、枣阳市公办居家社区养老服务网络建设项目0.1亿元、枣阳市公共技术服务和数字化转型平台0.1亿元、枣阳市城乡冷链物流园及基础设施建设项目0.4亿元、枣阳市油坊湾水厂工程1.15亿元、枣阳市周桥水厂工程0.77亿元、枣阳市太平岗公益性公墓建设项目0.2亿元、土地储备项目5.51亿元、补充财力专项债券用于解决存量项目2.2亿元、用于清理化解拖欠企业账款2.07亿元。再融资债券17.96亿元，其中用于偿还到期债券本金11.84亿元、用于置换存量隐性债务4.73亿元、用于补充财力1.39亿元（主要解决拖欠工程款、PPP项目建设资金）。

（六）市九届人大四次会议决议落实情况

2025年，面对国内外复杂严峻的经济形势和持续“紧平衡”的财政运行压力，全市财税部门在市委的坚强领导下，坚持改革创新、稳中求进，切实深化国有“三资”管理改革，优化财政科学管理，防范化解政府债务风险，畅通高质量发展动力源，为枣阳加快建设襄南随毗邻地区中心城市贡献了积极力量。

1.担当负责，惠企纾困激活力助发展。面对前所未有的财政收支矛盾，站位全局、落实责任，以精准有力的举措努力涵养枣阳全面起势、能级跃升的“源头活水”。一是厚植发展沃土，滋养市场主体。累计拨付中小企业发展、制造业高质量发展等涉企惠企政策资金9315万元，全面取消政府采购文件工本费、投标保证金、履约保证金，严格落实支持中小企业发展政策，中小企业获得全市政府采购份额的90%以上，持续优化营商环境，做强惠企助企财政要素保障，经营主体的信心和活力进一步增强。二是协同财政金融，释放政策红利。成功申报2025年中央普惠金融发展示范区，获中央奖补资金2500万元。审核拨付创业担保贷款贴息资金3700万元，撬动发放创业担保贷款、政采贷、养殖贷等贷款4亿多元，撬动倍数达到11倍。办理应急转贷纾困业务18笔2亿多元，服务19家企业办理政府采购合同融资4435万元，为实体经济注入金融“活水”。三是强化财政支撑，有效蓄势赋能。统筹超长期特别国债、地方政府债券、中央预算内投资和本级财力，支持通用机场、234和316国道更新改造、鄂北水资源配置二期工程、经开区核心区基础设施提档升级等重点项目建设。光武产投基金联合省、襄阳市国资基金公司投资的双登集团成功在港股上市，实现历史性突破。

2.精准施策，财政管理抓精细提质效。紧盯中央、省财政科学管理试点工作，狠抓高质量财源建设，强化财政收支管理，全市财政平稳运行。一是竭尽全力抓收入。牢固树立收入征管“一盘棋”思想，加大收入征管力度，预计全年完成地方一般公共预算收入36亿元，同比增长7%。抢抓中央、省“更加积极的财政政策”机遇，争取各类政策性资金83.5亿元，其中，地方政府新增债券资金争取24.5亿元，在襄阳七县（市、区）排名第一。二是多措并举减支出。第一时间出台《枣阳市坚持开源节流促进增收节支实施方案》，明确政府支出负面清单，推出财政支出管理“铁十条”，开展编外人员清理，从源头杜绝非必要、非急需支出，全年预计压减各类财政支出1亿元以上。三是科学统筹提效率。对各类财政支出精准研判、科学统筹，统筹政策交叉、资金分散项目资金5.2亿元，盘活收回存量资金3.9亿元，清收欠款160.6万元，处置抵债资产变现115万元，完成政府投资项目预结算审核873个、审减资金6.65亿元，腾出更多资金用于稳经济保民生，把有限的财政资金用在刀刃上。四是守牢底线防风险。实施“三保”预算闭环管理、资金精准筹措、执行穿透监控，市直部门足额保障，乡镇工资性支出足额调度，村“两委”报酬精准发放。强化政府债券全生命周期管理，用足用好一揽子化债政策，细化落实“1+7”化债方案，按时偿还政府债务本息，债务风险总体可控。

3.民生至上，财政支出惠民生增福祉。坚持公共财政取之于民、用之于民，全力以赴保障各类民生政策落实落地。一是实施就业优先战略。核拨就业专项资金7308万元，全面落实职业培训补贴、公益性岗位补贴等政策，支持开展各类招聘活动122场，新增城镇就业近2万人，持续巩固就业基本盘。二是完善社会保障体系。严格执行育儿补贴新政，筹措28.16亿元及时足额发放26万余名企事业单位退休人员及城乡居民养老金，拨付3.6亿元落实低保、特困人员救助供养、临时救助、优抚补助等政策，社会保障网越织越密、越扎越牢。三是优化公共服务供给。安排教育支出13.16亿元，保障各学段学校正常运转及资助政策落实，支持市六中综合楼等教育基础设施加快建设，义务教育教联体覆盖率达100%。投入近1亿元，完善公共卫生服务体系，推动紧密型县域医共体、数智化病理服务继续扩面提质。四是实施文化惠民工程。积极筹措资金，保障全年送戏下乡150余场、送公益电影下乡6000余场，支持图书馆、文化馆、博物馆和乡镇综合文化站等公益性文化设施向社会免费开放，市体育中心等标志性工程投入使用。“百强县篮球联赛”“荆楚四季村晚”2025年全国夏季“村晚”、琚湾酸浆面美食月等特色活动，进一步丰富群众文化生活，有效提升城市软实力。五是赋能乡村振兴建设。争取资金2200万元，支持省级农村综合改革重点村、红色美丽乡村和襄阳市级和美乡村建设。枣阳省级和美乡村示范片项目建设在省绩效考评中荣获“优秀”等次，获批省级奖补1000万元。投入超9亿元，支持大中小型水库除险加固，农牧渔业科技推广，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实耕地地力保护、农机购置、稻谷等惠农补贴政策，加快推进农业农村现代化建设。

4.攻坚破题，财政改革练内功解困局。坚持系统思维、改革创新，全面提升财政资源配置效率和资金使用效益。一是零基预算改革实现新突破。2025年预算编制按照厘清事权、核定财权、总量控制、以事定支的思路试行推进，累计取消支出项目13项，压减支出额度38项，减少本级政府项目支出1.3亿元。2025年8月结合财政支出政策清理，提前谋划、综合论证、清人清编清政策，废止财政支出政策66个、资金2.6亿元，压减106项、资金5.1亿元，本级财政政策项目支出总额减少18%。二是国有“三资”改革迈出新步伐。制定全市深化国有“三资”管理改革推动大财政体系建设实施方案，明确3个实施阶段、14项重点工作任务、23个部门工作责任和目标任务，进一步完善“三确”体系，拓宽“三变”渠道，全年累计盘活国有“三资”16.1亿元。三是财会监督体系建设取得新成效。制定印发《枣阳市财政局2025年度财会监督计划》，实现财会监督与其他各类监督协同联动，纪检、审计、财政联合开展节点检查、违规吃喝、乡镇财政资金使用监管突出问题专项整治等监督检查20余次，及时整改问题100余项，打好了财经秩序“保卫战”，有效促进高质量发展和高水平安全良性互动。

总体来看，2025年，全市财税部门面对更加困难复杂的财政形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，主动作为、克难攻坚，顺利完成了全年预期工作目标。但面对新形势、新任务和新要求，财政运行和改革工作还存在一些困难和问题：财政收入增长压力较大，收入质量不高；各领域支出增长刚性较强，财政收支矛盾突出，财政平衡难度大；落实过“紧日子”压力传导不够，部分资金管理精准度和绩效水平不高，财政资金使用效率不高等。这些问题，我们高度重视，并将通过认真听取各位代表、各位委员的意见和建议，进一步健全机制、改进完善。

二、2026年预算草案

2026年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届历次全会及中央、省、襄阳市经济工作会议精神；紧紧围绕市委中心工作，扎实推进财税体制改革，实施更加积极的财政政策，加强财政资源和预算统筹，提高国有“三资”盘活效率，切实保障好市委重要决策部署，兜牢“三保”底线，防范化解风险，严肃财经纪律，提高财政资金使用效率，奋力在服务枣阳高质量发展中作出财政贡献。

（一）一般公共预算安排情况

2026年，全市地方一般公共预算收入预计378195万元，比上年增长5%。全市地方一般公共预算支出预计885651万元（含上级补助等收入安排的支出），比上年增长1%。按照此收支计划和现行财政体制算账，可以实现当年财政收支的基本平衡。

2026年，市级一般公共预算总收入预计965594万元，比上年增长2%。市级一般公共预算总支出预计965594万元，比上年增长2%。

1.市级一般公共预算总收入具体包括：

——市本级地方一般公共预算收入预计275979万元，比上年增长5%。其中：一是税收收入149692万元，比上年增长7%。分税种情况：增值税74032万元；企业所得税和个人所得税11827万元；城镇土地使用税和土地增值税26502万元；耕地占用税和契税19536万元；其他税收17795万元。二是非税收入126287万元，比上年增长3%。分项目情况：行政事业性收费收入3936万元；罚没收入7558万元；国有资源（资产）有偿使用收入109107万元；专项收入4232万元；其他收入1454万元。

——转移性收入预计689615万元，比上年增长1%。其中：返还性收入20000万元；一般性转移支付收入408397万元；专项转移支付收入67902万元；上解收入22000万元；上年结余收入50000万元；债务转贷收入111316万元；动用预算稳定调节基金10000万元。　

2.市级一般公共预算总支出具体包括：

——市本级地方一般公共预算支出预计784030万元，比上年增长1%。其中：一般公共服务支出43986万元；国防支出170万元；公共安全支出20155万元；教育支出135758万元；科学技术支出3500万元；文化旅游体育与传媒支出12801万元；社会保障和就业支出173689万元；卫生健康支出44155万元；节能环保支出7130万元；城乡社区支出63579万元；农林水支出136116万元；交通运输支出31685万元；资源勘探工业信息等支出48664万元；商业服务业等支出1210万元；自然资源海洋气象等支出9851万元；住房保障支出20189万元；粮油物资储备支出2415万元；灾害防治及应急管理支出3710万元；债务付息支出和债务发行费用支出15267万元；预备费及其他支出10000万元，主要是不可预见的政策性支出和重大支出等年初在本科目反映，执行中据实调整到相关科目支出。

——转移性支出预计92281万元，比上年下降9%，主要是安排预算稳定调节基金减少。

——债务还本支出89283万元，比上年增长28%，主要是到期一般债券本金增加。

（二）政府性基金预算安排情况

1.2026年，政府性基金预算总收入预计513390万元，比上年增长3%。其中：本级政府性基金收入36000万元，比上年下降35%，主要是土地出让收入预计减少；转移性收入477390万元，比上年增长8%，主要是上年结余收入预计增加。

2.2026年，政府性基金预算总支出预计513390万元，比上年增长3%。其中：本级政府性基金支出258368万元，比上年增长17%，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；转移性支出220000万元，比上年增长47%，主要是结转下年支出预计增加；专项债务还本支出35022万元，比上年下降72%，主要是到期专项债券本金减少。

（三）国有资本经营预算安排情况

1.2026年，国有资本经营预算总收入预计150万元，比上年增长22%。其中：本级国有资本经营预算收入109万元，比上年增长11倍，主要是清算收入预计增加，包括股利、股息收入9万元以及清算收入100万元；上级转移支付收入41万元，与上年持平。

2.2026年，国有资本经营预算总支出预计150万元，比上年增长22%。其中：“三供一业”移交补助支出109万元；国有企业退休人员社会化管理补助支出41万元。

（四）社会保险基金预算安排情况

1.2026年，社会保险基金预算收入预计186706万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入86167万元；机关事业单位基本养老保险基金收入100539万元。

2.2026年，社会保险基金预算支出预计157951万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出57413万元；机关事业单位基本养老保险基金支出100538万元。

收支相抵，社会保险基金当年结余28755万元，年末滚存结余264143万元。其中：城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余261160万元；机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余2983万元。

在预算执行过程中，若因不确定因素影响，出现较大变化，我们将按照《预算法》要求，及时向市人大常委会报告，按程序予以调整。

三、2026年重大支出政策

综合上级财政政策和全市重点工作安排，2026年主要有以下重大支出计划：

（一）支持高质量财源建设。围绕推进科技创新和产业创新深度融合，加快发展新质生产力，积极支持三大主导产业扩能提质、两大特色产业突破跃升，不断增强经济发展后劲。扎实落实中央、省增量政策，支持科技创新、企业技改，实施人才强市战略，打造区域性科技创新中心。持续推进“放管服”改革，不折不扣落实减税降费、稳经济一揽子政策，最大程度激发市场主体活力。

（二）服务高品质城市建设。统筹中央、省预算内资金、国债资金、政府债券资金和本级财力，支持“两重”“两新”、产业升级、民生保障、基础设施等重点领域，支持城区微循环道路、市域交通主动脉路、城乡联通道路升级改造工程建设，完善“九横九纵”路网格局。支持实施老旧小区危旧房改造、汉文化街区基础设施提档升级，强化大气、河流、土壤精准治理，筑牢生态环保屏障。

（三）推进高标准民生建设。坚持就业优先战略，实施高技能人才培养工程，加大返乡创业担保贷款发放力度。健全社保制度，扩大失业、工伤、生育保险覆盖面，落实鼓励生育政策。支持吴店二中教学楼拆危建新、市妇幼保健院迁建等教育医疗重点基础设施建设，深化教育领域“两化解、两提升”攻坚行动，支持“健康枣阳”行动，巩固紧密型县域医共体建设，不断增强襄南随毗邻地区中心城市人口吸附力。

（四）加强高水平乡村建设。聚焦纵深推进“四项行动”，积极支持功能镇区建设、和美乡村打造、实力产业培育及美丽路网完善四大领域项目建设。坚持农业农村优先发展战略，持续实施大中小灌区建设和现代化改造，推进高标准农田建设，支持农业科技推广和农业装备更新，不断提升粮食生产综合能力和畜牧渔业高质量发展。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全乡村人才培养机制，推动村级集体经济提质壮大，支持做好“一老一小”精细化服务，提升社会治理效能。

（五）强化高效率风险防范体系建设。切实优化支出结构，严格“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜牢“三保”底线。加强政府债务限额和预算管理，足额保障到期政府债务还本付息，坚决防止政府债务违约；多渠道筹措资金落实化债计划，严禁以任何方式新增政府隐性债务，确保隐性债务“只减不增”。严肃财经纪律，加强审计发现问题整改，建立规范资金管理长效机制。

四、努力完成2026年预算任务

2026年，是“十五五”规划的开局之年，全市财税部门将深刻领会党的二十届四中全会精神，切实增强推进中国式现代化的使命担当，认真落实市委各项决策部署和市九届人大五次会议决议要求，持续深化财政改革，加强财政科学管理，提升治理能力和治理效能，确保全年预算目标落实落地。

（一）坚持深化改革，持续提升财政管理质效。切实加强财政资源和预算统筹，持续深化国有“三资”改革推进大财政体系建设走深走实，增强市委重大决策和“三保”保障能力。坚持以绩效管理为导向优化财政资源配置，将预算绩效评价贯穿预算编制、执行、评价全过程，提高预算编制精准度，提升财政资金使用效率。按照中央省部署，积极研究、落实财税改革、转移支付制度改革和事权与支出责任划分等改革工作，努力争取枣阳最大利益。

（二）坚持厚植财源，切实夯实财政保障基础。不折不扣落实中央、省稳经济一揽子存量、增量政策，持续优化减税降费和产业扶持政策，加快直达资金支付进度，营造公平竞争市场环境，支持市场主体良性发展。密切关注积极的财政政策动向，扎实开展“两资三能”工作，精准把握超长期特别国债、专项债券、中央省预算内投资和各类试点示范新要求、新动向，加强项目谋划和储备，加大向上争取力度，为全市高质量发展提供坚强支撑。

（三）坚持底线思维，筑牢防范重大风险底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额编列“三保”支出预算，加强市镇两级财政运行监测预警和风险研判，完善“保工资”专户专调和全流程监测机制。切实做好“三保”支出动态监测、“三保”风险防范和应急处置。健全政府债务风险防控长效机制，加大债务化解力度，有序化解存量债务，坚决守牢债务风险红线。

（四）坚持精细管理，提升财政治理效能。持续深入推进零基预算改革，构建“从零编制、应保必保、应减尽压、讲求绩效”的政府预算编制机制。从公务接待、公车管理、编外人员管理等多个方面入手，对刚性支出、绩效高的项目优先保障，对非刚性支出、使用绩效不高的支出坚决压减，全面贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，不断降低行政运行成本。持续推进支出标准体系建设，进一步建立健全预算支出标准库，强化支出标准对预算支出的约束作用。

（五）坚持协同配合，凝聚财会监督合力。筑牢财政“大监督”格局，持续完善财政与纪检、巡察、审计等监督协同机制，加强监督结果运用，切实严肃财经纪律。围绕预算审查重点，认真听取吸纳人大代表和社会各界的意见建议，改进预算报告和草案编报工作。认真落实人大及其常委会有关预算决议和决算决议，不断提升服务人大预算审查监督水平。

各位代表，做好2026年财政预算工作任务艰巨，使命光荣。我们将在市委的正确领导下，自觉接受市人大的监督指导，虚心听取市政协的意见建议，踔厉奋发、笃行不怠，为枣阳加快建成襄南随毗邻地区中心城市贡献积极力量。